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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-474	410
減価償却費	162	193
賞与引当金の増減額（△は減少）	20	-15
退職給付引当金の増減額（△は減少）	9	42
のれん償却額	105	184
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-15	-3
受取利息及び受取配当金	-130	-118
支払利息	60	81
投資有価証券評価損益（△は益）	402	409
固定資産除売却損益（△は益）	0	5
投資有価証券売却損益（△は益）	-178	-135
持分法による投資損益（△は益）	-118	-100
訴訟関連損失	508	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,231	185
たな卸資産の増減額（△は増加）	-814	-49
前渡金の増減額（△は増加）	200	-760
未収入金の増減額（△は増加）	130	-252
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-37	104
仕入債務の増減額（△は減少）	1,645	-1,644
未払金の増減額（△は減少）	-259	-216
前受金の増減額（△は減少）	-29	903
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2	7
その他	-126	37
小計	-169	-731
利息及び配当金の受取額	249	150
利息の支払額	-54	-89
法人税等の支払額	-124	-91
訴訟関連損失の支払額	-242	-243
営業活動によるキャッシュ・フロー	-340	-1,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-442	-539
定期預金の払戻による収入	451	571
有価証券の取得による支出	-50	-39
投資有価証券の取得による支出	-777	-186
投資有価証券の売却による収入	1,379	846
固定資産の取得による支出	-185	-257
差入保証金の増減額（△は増加）	-6	2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,510	-36
その他	-13	45
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,155	405
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,270	-873
長期借入れによる収入	1,200	1,600
長期借入金の返済による支出	-286	-646
社債の発行による収入	－	394
社債の償還による支出	-300	-300
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-99	0
その他	-4	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,779	158
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,283	-400
現金及び現金同等物の期首残高	2,205	3,519
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	30	－
現金及び現金同等物の期末残高	3,519	3,119

極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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