極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月12日 15:00
- 【資料】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,237 | 1,012 |
| 減価償却費 | 212 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152 | -186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -40 |
| のれん償却額 | 211 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -128 |
| 支払利息 | 74 | 54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161 | -1,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221 | 374 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -961 | 594 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -224 | 279 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626 | 955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21 | 43 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 523 | -93 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -146 | 19 |
| その他 | 15 | -15 |
| 小計 | 1,528 | 1,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 223 |
| 利息の支払額 | -75 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -273 |
| 和解金の受取額 | 207 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,519 | 1,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -512 | -662 |
| 定期預金の払戻による収入 | 593 | 576 |
| 有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -773 | -504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 689 | 646 |
| 出資金の払込による支出 | － | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -228 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -184 | -286 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 65 | -14 |
| その他 | -22 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -541 | -379 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944 | -874 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -80 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | | -52 |
| その他 | -22 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | -511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106 | 965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,012 | 3,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
