キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 93 | -1,364 | 683 | -1,271 | 2,425 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,928 | -1,210 | 1,334 | 1,718 | 5,348 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -2,594 | 397 | -255 | -2,197 | 2,905 | 通期 | -2,950 | 555 | -80 | -2,395 | 2,887 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 421 | -401 | 6 | 20 | 2,899 | 3Q | -66 | -462 | -2 | -528 | 2,321 | 通期 | 6 | -489 | -161 | -483 | 2,205 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 305 | 436 | -154 | 741 | 2,841 | 通期 | -340 | -1,155 | 2,779 | -1,495 | 3,519 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -112 | -18 | -650 | -130 | 2,757 | 通期 | -1,006 | 405 | 158 | -601 | 3,119 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,696 | -109 | -2,305 | 1,587 | 2,473 | 通期 | 1,519 | -333 | -1,388 | 1,186 | 3,012 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,840 | -331 | -1,516 | 3,509 | 4,939 | 通期 | 1,826 | -338 | -511 | 1,488 | 3,978 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,273 | 822 | 745 | 2,095 | 6,861 | 通期 | 1,736 | 930 | 33 | 2,666 | 6,555 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 646 | 561 | -831 | 1,207 | 6,593 | 通期 | 2,033 | 144 | -1,694 | 2,177 | 6,975 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 967 | 508 | -1,217 | 1,475 | 7,219 | 通期 | 1,112 | 377 | -1,020 | 1,489 | 7,619 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,284 | 766 | -1,567 | 2,050 | 8,015 | 通期 | 2,080 | 88 | -2,061 | 2,168 | 7,643 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 891 | 28 | -1,600 | 919 | 6,932 | 通期 | 928 | -765 | -105 | 163 | 7,886 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,314 | 29 | -653 | -1,285 | 5,958 | 通期 | 648 | -7 | -1,449 | 641 | 7,303 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,384 | 871 | -586 | -513 | 6,389 | 通期 | -510 | 951 | -628 | 441 | 7,470 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 364 | -41 | -1,219 | 323 | 7,104 | 通期 | 1,589 | -37 | -1,673 | 1,552 | 7,810 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -845 | 329 | -784 | -516 | 6,881 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 9300万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 29億2800万
- 2010年3月（連） マイ転
- -29億5000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 600万
- 2012年3月（連） マイ転
- -3億4000万
- 2013年3月（連） -195.88%
- -10億600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 15億1900万
- 2015年3月（連） +20.21%
- 18億2600万
- 2016年3月（連） -4.93%
- 17億3600万
- 2017年3月（連） +17.11%
- 20億3300万
- 2018年3月（連） -45.3%
- 11億1200万
- 2019年3月（連） +87.05%
- 20億8000万
- 2020年3月（連） -55.38%
- 9億2800万
- 2021年3月（連） -30.17%
- 6億4800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億1000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 15億8900万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -13億6400万
- 2009年3月（連）投入-11.29%
- -12億1000万
- 2010年3月（連）資金回収
- 5億5500万
- 2011年3月（連）資金投入
- -4億8900万
- 2012年3月（連）投入+136.2%
- -11億5500万
- 2013年3月（連）資金回収
- 4億500万
- 2014年3月（連）資金投入
- -3億3300万
- 2015年3月（連）投入+1.5%
- -3億3800万
- 2016年3月（連）資金回収
- 9億3000万
- 2017年3月（連）回収-84.52%
- 1億4400万
- 2018年3月（連）回収+161.81%
- 3億7700万
- 2019年3月（連）回収-76.66%
- 8800万
- 2020年3月（連）資金投入
- -7億6500万
- 2021年3月（連）投入-99.08%
- -700万
- 2022年3月（連）資金回収
- 9億5100万
- 2023年3月（連）資金投入
- -3700万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 6億8300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 13億3400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億6100万
- 2012年3月（連）資金調達
- 27億7900万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億5800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -13億8800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億1100万
- 2016年3月（連）資金調達
- 3300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -16億9400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -10億2000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -20億6100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -14億4900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億2800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -16億7300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -12億7100万
- 2009年3月（連） プラ転
- 17億1800万
- 2010年3月（連） マイ転
- -23億9500万
- 2011年3月（連）
- -4億8300万
- 2012年3月（連） -209.52%
- -14億9500万
- 2013年3月（連）
- -6億100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 11億8600万
- 2015年3月（連） +25.46%
- 14億8800万
- 2016年3月（連） +79.17%
- 26億6600万
- 2017年3月（連） -18.34%
- 21億7700万
- 2018年3月（連） -31.6%
- 14億8900万
- 2019年3月（連） +45.6%
- 21億6800万
- 2020年3月（連） -92.48%
- 1億6300万
- 2021年3月（連） +293.25%
- 6億4100万
- 2022年3月（連） -31.2%
- 4億4100万
- 2023年3月（連） +251.93%
- 15億5200万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 24億2500万
- 2009年3月（連） +120.54%
- 53億4800万
- 2010年3月（連） -46.02%
- 28億8700万
- 2011年3月（連） -23.62%
- 22億500万
- 2012年3月（連） +59.59%
- 35億1900万
- 2013年3月（連） -11.37%
- 31億1900万
- 2014年3月（連） -3.43%
- 30億1200万
- 2015年3月（連） +32.07%
- 39億7800万
- 2016年3月（連） +64.78%
- 65億5500万
- 2017年3月（連） +6.41%
- 69億7500万
- 2018年3月（連） +9.23%
- 76億1900万
- 2019年3月（連） +0.32%
- 76億4300万
- 2020年3月（連） +3.18%
- 78億8600万
- 2021年3月（連） -7.39%
- 73億300万
- 2022年3月（連） +2.29%
- 74億7000万
- 2023年3月（連） +4.55%
- 78億1000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.12%
- 2009年3月（連）
- 4.12%
- 2010年3月（連）
- -6.3%
- 2011年3月（連）
- 0.01%
- 2012年3月（連）
- -0.88%
- 2013年3月（連）
- -2.42%
- 2014年3月（連）
- 3.18%
- 2015年3月（連）
- 3.73%
- 2016年3月（連）
- 2.62%
- 2017年3月（連）
- 3.41%
- 2018年3月（連）
- 1.79%
- 2019年3月（連）
- 3.06%
- 2020年3月（連）
- 1.54%
- 2021年3月（連）
- 1.13%
- 2022年3月（連）
- -1.28%
- 2023年3月（連）
- 3.73%