極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,518 | -1,149 |
| 減価償却費 | 150 | 141 |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | -166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -6 |
| 違約損失引当金の増減額（△は減少） | 532 | -1,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -100 |
| 支払利息 | 28 | 45 |
| 社債発行費 | 31 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 928 | 295 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 32 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -348 | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,280 | 3,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 669 | -518 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -601 | 797 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 353 | -121 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 79 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,874 | -2,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 989 | -1,052 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 375 | -646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94 | -48 |
| その他 | 38 | -140 |
| 小計 | 2,834 | -3,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 258 |
| 利息の支払額 | -27 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,928 | -2,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -213 | -673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 402 |
| 有価証券の取得による支出 | -799 | -551 |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | 1,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -480 | -738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 861 |
| 固定資産の取得による支出 | -77 | -195 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -15 | 0 |
| 長期貸付金の増減額（△は増加） | 3 | 29 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1 | 137 |
| その他 | 5 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | 555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | -108 |
| 長期借入れによる収入 | － | 435 |
| 社債の発行による収入 | 1,468 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -199 | -101 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,334 | -80 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,923 | -2,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,425 | 5,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,348 | 2,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
