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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-166	308
減価償却費	92	99
賞与引当金の増減額（△は減少）	-13	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	14	-2
のれん償却額	91	105
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-38	0
受取利息及び受取配当金	-58	-62
支払利息	39	40
投資有価証券評価損益（△は益）	267	6
固定資産除売却損益（△は益）	1	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-32	-106
持分法による投資損益（△は益）	-86	-77
売上債権の増減額（△は増加）	138	4,088
たな卸資産の増減額（△は増加）	-179	378
前渡金の増減額（△は増加）	-492	-1,282
未収入金の増減額（△は増加）	-56	206
その他の流動資産の増減額（△は増加）	75	-72
仕入債務の増減額（△は減少）	-235	-3,005
未払金の増減額（△は減少）	-273	7
前受金の増減額（△は減少）	726	1,056
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1	-62
その他	84	12
小計	-103	1,641
利息及び配当金の受取額	84	76
利息の支払額	-40	-41
和解金の受取額	－	202
法人税等の支払額	-52	-182
営業活動によるキャッシュ・フロー	-112	1,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-250	-237
定期預金の払戻による収入	260	309
有価証券の取得による支出	-39	－
有価証券の売却による収入	－	40
投資有価証券の取得による支出	-97	-472
投資有価証券の売却による収入	154	575
出資金の払込による支出	-31	－
固定資産の取得による支出	-10	-94
固定資産の売却による収入	1	2
差入保証金の増減額（△は増加）	-2	-3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-228
その他	-3	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18	-109
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-497	-2,134
長期借入れによる収入	300	500
長期借入金の返済による支出	-295	-471
社債の償還による支出	-150	-190
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	0	0
その他	-7	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー	-650	-2,305
現金及び現金同等物に係る換算差額	19	71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-762	-646
現金及び現金同等物の期首残高	3,519	2,757
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,757	2,473

極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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