四半期報告書-第95期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月13日 11:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 308 | 112 |
減価償却費 | 99 | 106 |
のれん償却額 | 105 | 105 |
持分法による投資損益(△は益) | -77 | -86 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -39 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -66 |
支払利息 | 40 | 29 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -106 | -88 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,088 | 2,879 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 378 | -309 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,282 | 296 |
未収入金の増減額(△は増加) | 206 | 157 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -72 | 58 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,005 | -481 |
未払金の増減額(△は減少) | 7 | 26 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,056 | 1,222 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -62 | 35 |
その他 | 12 | -1 |
小計 | 1,641 | 3,939 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 111 |
利息の支払額 | -41 | -29 |
和解金の受取額 | 202 | - |
法人税等の支払額 | -182 | -181 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,696 | 3,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -237 | -273 |
定期預金の払戻による収入 | 309 | 263 |
有価証券の売却による収入 | 40 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -472 | -297 |
投資有価証券の売却による収入 | 575 | 242 |
出資金の払込による支出 | - | -95 |
固定資産の取得による支出 | -94 | -177 |
固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -3 | -15 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -228 | - |
その他 | 0 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,134 | -1,987 |
長期借入れによる収入 | 500 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -471 | -417 |
社債の償還による支出 | -190 | -40 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
配当金の支払額 | | -52 |
その他 | -8 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,305 | -1,516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -646 | 1,926 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,012 | 4,939 |