極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 11:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 308 | 112 |
| 減価償却費 | 99 | 106 |
| のれん償却額 | 105 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -66 |
| 支払利息 | 40 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,088 | 2,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 378 | -309 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,282 | 296 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 206 | 157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,005 | -481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7 | 26 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,056 | 1,222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62 | 35 |
| その他 | 12 | -1 |
| 小計 | 1,641 | 3,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 111 |
| 利息の支払額 | -41 | -29 |
| 和解金の受取額 | 202 | － |
| 法人税等の支払額 | -182 | -181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,696 | 3,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -237 | -273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 309 | 263 |
| 有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -472 | -297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 575 | 242 |
| 出資金の払込による支出 | － | -95 |
| 固定資産の取得による支出 | -94 | -177 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -228 | － |
| その他 | 0 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,134 | -1,987 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471 | -417 |
| 社債の償還による支出 | -190 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | | -52 |
| その他 | -8 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,305 | -1,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646 | 1,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,012 | 4,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
