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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	177	-167
減価償却費	76	64
のれん償却額	1	24
賞与引当金の増減額（△は減少）	-27	-14
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4	2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-2
受取利息及び受取配当金	-47	-65
支払利息	24	25
投資有価証券評価損益（△は益）	24	351
固定資産除売却損益（△は益）	25	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	-199
持分法による投資損益（△は益）	-89	-127
売上債権の増減額（△は増加）	-1,953	1,430
たな卸資産の増減額（△は増加）	394	-640
前渡金の増減額（△は増加）	295	-291
未収入金の増減額（△は増加）	328	171
その他の流動資産の増減額（△は増加）	74	-71
仕入債務の増減額（△は減少）	1,621	-400
未払金の増減額（△は減少）	-62	32
前受金の増減額（△は減少）	-523	171
その他の流動負債の増減額（△は減少）	38	0
その他	13	11
小計	393	304
利息及び配当金の受取額	99	111
利息の支払額	-24	-24
法人税等の支払額	-48	-85
営業活動によるキャッシュ・フロー	421	305
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-217	-198
定期預金の払戻による収入	219	200
有価証券の取得による支出	-100	-50
投資有価証券の取得による支出	-261	-515
投資有価証券の売却による収入	148	1,018
固定資産の取得による支出	-215	-74
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	0
長期貸付金の増減額（△は増加）	11	20
差入保証金の増減額（△は増加）	6	-1
その他	10	37
投資活動によるキャッシュ・フロー	-401	436
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-436	240
長期借入れによる収入	750	－
長期借入金の返済による支出	-54	-143
社債の償還による支出	-150	-150
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-99	-99
その他	-2	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	6	-154
現金及び現金同等物に係る換算差額	-14	17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12	605
現金及び現金同等物の期首残高	2,887	2,899
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	30
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,899	2,841

極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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