極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,199 | 1,502 |
| 減価償却費 | 355 | 384 |
| 減損損失 | － | 148 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -233 | -139 |
| 支払利息 | 21 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -437 | -272 |
| 関係会社出資金評価損 | 294 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,049 | 1,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -740 | 810 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,441 | -525 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 614 | -190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -97 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,179 | -1,539 |
| 固定資産処分損 | 140 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | 147 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,163 | 227 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 95 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 93 | -76 |
| その他 | 14 | -18 |
| 小計 | -628 | 1,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 493 |
| 利息の支払額 | -20 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -510 | 1,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,702 | -2,951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,815 | 2,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 637 | 514 |
| 固定資産の取得による支出 | -243 | -374 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 14 | -25 |
| 関係会社の清算による収入 | 368 | － |
| その他 | 64 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 951 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -247 | 126 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -636 |
| 社債の償還による支出 | -237 | -238 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -832 | -797 |
| その他 | -92 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | 285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,470 | 7,810 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
