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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,544	76
減価償却費	98	113
賞与引当金の増減額（△は減少）	-200	-79
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-134	23
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	-1
違約損失引当金の増減額（△は減少）	-1,375	－
受取利息及び受取配当金	-50	-57
支払利息	33	37
持分法による投資損益（△は益）	-140	-118
投資有価証券評価損益（△は益）	130	40
固定資産除売却損益（△は益）	31	25
有価証券売却損益（△は益）	-2	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-179	-6
売上債権の増減額（△は増加）	5,494	-1,226
たな卸資産の増減額（△は増加）	-658	383
前渡金の増減額（△は増加）	806	-19
未収入金の増減額（△は増加）	-56	120
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-217	-178
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,915	1,238
未払金の増減額（△は減少）	-1,084	-32
前受金の増減額（△は減少）	-572	-521
その他の流動負債の増減額（△は減少）	4	18
その他	-152	25
小計	-2,694	-136
利息及び配当金の受取額	197	147
利息の支払額	-35	-26
法人税等の支払額	-60	-50
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,594	-66
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-652	-411
定期預金の払戻による収入	380	617
有価証券の取得による支出	-551	-100
有価証券の売却による収入	1,299	50
投資有価証券の取得による支出	-443	-606
投資有価証券の売却による収入	414	200
固定資産の取得による支出	-144	-241
固定資産の売却による収入	66	0
短期貸付金の増減額（△は増加）	18	0
長期貸付金の増減額（△は増加）	28	16
差入保証金の増減額（△は増加）	139	6
その他	-157	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	397	-462
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-444
長期借入れによる収入	－	750
長期借入金の返済による支出	－	-54
社債の償還による支出	-150	-150
自己株式の取得による支出	-1	0
配当金の支払額	-101	-99
その他	-3	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-255	-2
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	-35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,442	-566
現金及び現金同等物の期首残高	5,348	2,905
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,905	2,321

極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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