営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び財務活動による増加、投資活動による減少等により、当連結会計年度末残高は4,120億32百万円となり、前連結会計年度末より206億80百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は1,339億37百万円(前連結会計年度比97億81百万円増加)となりました。これは当期純利益の計上等によるものです。

2014/11/13 10:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度と比べ206億円増加し4,120億円となりました。資金の増減額は前連結会計年度と比べて157億円の減少となっており、この主な増加または減少要因は以下の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、1,339億円の資金を得ました。前連結会計年度と比べて97億円増加しておりますが、これは主に税金等調整前当期純利益が285億円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、1,355億円の資金を使用しました。前連結会計年度と比べて1,878億円増加しておりますが、これは主に投資有価証券及び出資金の取得による支出が減少したことによるものです。

2014/11/13 10:56