キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 13:35
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 475億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -986億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1806億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 24,235 | -128,273 | 90,392 | -104,038 | - | 340,065 | 通期 | 124,156 | -323,389 | 223,374 | -199,233 | -90,160 | 391,352 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 18,915 | -66,928 | -9,928 | -48,013 | -45,766 | 342,700 | 通期 | 133,937 | -135,587 | 5,356 | -1,650 | -98,402 | 412,032 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -8,734 | -96,330 | 106,513 | -105,064 | -57,509 | 415,802 | 通期 | 169,100 | -199,512 | 108,247 | -30,412 | -138,149 | 499,157 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 47,321 | -63,608 | -20,161 | -16,287 | -38,311 | 466,955 | 2Q | 73,020 | -94,184 | -14,812 | -21,164 | -65,130 | 462,179 | 3Q | 132,329 | -127,251 | -56,107 | 5,078 | -93,547 | 445,081 | 通期 | 308,338 | -170,839 | -225,202 | 137,499 | -124,322 | 399,191 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 63,043 | -20,503 | -58,746 | 42,540 | -18,401 | 368,386 | 2Q | 109,534 | -40,314 | -62,564 | 69,220 | -40,302 | 384,110 | 3Q | 113,349 | -83,372 | 1,384 | 29,977 | -60,570 | 424,736 | 通期 | 159,770 | -127,525 | 5,656 | 32,245 | - | 426,208 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 37,048 | -27,472 | -12,077 | 9,576 | - | 427,091 | 2Q | 74,291 | -29,568 | 634 | 44,723 | - | 478,539 | 3Q | 81,070 | -33,104 | 15,917 | 47,966 | - | 500,509 | 通期 | 215,098 | -92,498 | -128,741 | 122,600 | - | 423,426 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -2,322 | -13,353 | 1,014 | -15,675 | - | 406,870 | 2Q | 62,251 | -43,439 | -4,929 | 18,812 | - | 438,225 | 3Q | 85,848 | -67,041 | 22,076 | 18,807 | - | 459,225 | 通期 | 210,796 | -137,546 | -24,909 | 73,250 | -88,737 | 465,861 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 65,798 | -849 | -33,763 | 64,949 | -23,330 | 492,790 | 2Q | 112,204 | -95,605 | -6,840 | 16,599 | -54,037 | 466,736 | 3Q | 167,578 | -130,099 | -29,197 | 37,479 | -69,366 | 469,443 | 通期 | 267,809 | -173,910 | -53,679 | 93,899 | -160,987 | 496,372 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 39,214 | -13,247 | 196,988 | 25,967 | -23,633 | 718,826 | 2Q | 139,437 | -43,257 | 105,916 | 96,180 | -53,874 | 698,811 | 3Q | 208,088 | -103,279 | 11,215 | 104,809 | -82,076 | 609,302 | 通期 | 245,055 | -102,176 | 24,073 | 142,879 | -143,970 | 677,478 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 39,102 | -32,611 | -26,919 | 6,491 | -33,219 | 660,940 | 2Q | 31,843 | -90,502 | -5,738 | -58,659 | -78,576 | 616,663 | 3Q | 32,645 | -120,401 | 70,185 | -87,756 | -99,152 | 670,841 | 通期 | 50,137 | -157,333 | 44,901 | -107,196 | -154,884 | 653,013 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 26,932 | -28,389 | 43,950 | -1,457 | -37,597 | 731,471 | 2Q | 78,747 | -62,106 | 9,133 | 16,641 | -70,748 | 725,280 | 3Q | 180,634 | -98,608 | 47,561 | 82,026 | -108,263 | 798,725 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2013年3月（連）
- -1992億3300万
- 2014年3月（連）
- -16億5000万
- 2015年3月（連） 大幅減
- -304億1200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1374億9900万
- 2017年3月（連） -76.55%
- 322億4500万
- 2018年3月（連） +280.21%
- 1226億
- 2019年3月（連） -40.25%
- 732億5000万
- 2020年3月（連） +28.19%
- 938億9900万
- 2021年3月（連） +52.16%
- 1428億7900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1071億9600万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 1.97%
- 2014年3月（連）
- 1.73%
- 2015年3月（連）
- 1.95%
- 2016年3月（連）
- 3.77%
- 2017年3月（連）
- 2.76%
- 2018年3月（連）
- 3.31%
- 2019年3月（連）
- 3.12%
- 2020年3月（連）
- 4%
- 2021年3月（連）
- 3.88%
- 2022年3月（連）
- 0.62%