キャッシュ・フローの状況
2025年4月28日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5118億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1238億3100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3090億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 47,321 | -63,608 | -20,161 | -16,287 | -38,311 | 466,955 | 2Q | 73,020 | -94,184 | -14,812 | -21,164 | -65,130 | 462,179 | 3Q | 132,329 | -127,251 | -56,107 | 5,078 | -93,547 | 445,081 | 通期 | 308,338 | -170,839 | -225,202 | 137,499 | -124,322 | 399,191 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 63,043 | -20,503 | -58,746 | 42,540 | -18,401 | 368,386 | 2Q | 109,534 | -40,314 | -62,564 | 69,220 | -40,302 | 384,110 | 3Q | 113,349 | -83,372 | 1,384 | 29,977 | -60,570 | 424,736 | 通期 | 159,770 | -127,525 | 5,656 | 32,245 | - | 426,208 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 37,048 | -27,472 | -12,077 | 9,576 | - | 427,091 | 2Q | 74,291 | -29,568 | 634 | 44,723 | - | 478,539 | 3Q | 81,070 | -33,104 | 15,917 | 47,966 | - | 500,509 | 通期 | 215,098 | -92,498 | -128,741 | 122,600 | - | 423,426 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -2,322 | -13,353 | 1,014 | -15,675 | - | 406,870 | 2Q | 62,251 | -43,439 | -4,929 | 18,812 | - | 438,225 | 3Q | 85,848 | -67,041 | 22,076 | 18,807 | - | 459,225 | 通期 | 210,796 | -137,546 | -24,909 | 73,250 | -88,737 | 465,861 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 65,798 | -849 | -33,763 | 64,949 | -23,330 | 492,790 | 2Q | 112,204 | -95,605 | -6,840 | 16,599 | -54,037 | 466,736 | 3Q | 167,578 | -130,099 | -29,197 | 37,479 | -69,366 | 469,443 | 通期 | 267,809 | -173,910 | -53,679 | 93,899 | -160,987 | 496,372 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 39,214 | -13,247 | 196,988 | 25,967 | -23,633 | 718,826 | 2Q | 139,437 | -43,257 | 105,916 | 96,180 | -53,874 | 698,811 | 3Q | 208,088 | -103,279 | 11,215 | 104,809 | -82,076 | 609,302 | 通期 | 245,055 | -102,176 | 24,073 | 142,879 | -143,970 | 677,478 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 39,102 | -32,611 | -26,919 | 6,491 | -33,219 | 660,940 | 2Q | 31,843 | -90,502 | -5,738 | -58,659 | -78,576 | 616,663 | 3Q | 32,645 | -120,401 | 70,185 | -87,756 | -99,152 | 670,841 | 通期 | 50,137 | -157,333 | 44,901 | -107,196 | -154,884 | 653,013 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 26,932 | -28,389 | 43,950 | -1,457 | -37,597 | 731,471 | 2Q | 78,747 | -62,106 | 9,133 | 16,641 | -70,748 | 725,280 | 3Q | 180,634 | -98,608 | 47,561 | 82,026 | -108,263 | 798,725 | 通期 | 444,290 | -139,918 | -206,671 | 304,372 | -201,732 | 771,613 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 92,202 | -129,596 | 55,003 | -37,394 | -44,460 | 821,908 | 2Q | 203,276 | -175,155 | -53,169 | 28,121 | -81,524 | 786,480 | 3Q | 371,306 | -198,678 | -122,540 | 172,628 | -129,104 | 847,629 | 通期 | 542,125 | -219,586 | -263,253 | 322,539 | -230,330 | 878,705 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 79,414 | -84,792 | -43,204 | -5,378 | -38,347 | 856,977 | 2Q | 160,675 | -63,626 | -108,460 | 97,049 | -84,651 | 851,223 | 3Q | 302,692 | -107,400 | -224,611 | 195,292 | -136,372 | 859,967 | 通期 | 511,874 | -123,831 | -309,037 | 388,043 | -180,862 | 951,884 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年3月（連）
- 1374億9900万
- 2017年3月（連） -76.55%
- 322億4500万
- 2018年3月（連） +280.21%
- 1226億
- 2019年3月（連） -40.25%
- 732億5000万
- 2020年3月（連） +28.19%
- 938億9900万
- 2021年3月（連） +52.16%
- 1428億7900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1071億9600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3043億7200万
- 2024年3月（連） +5.97%
- 3225億3900万
- 2025年3月（連） +20.31%
- 3880億4300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.77%
- 2017年3月（連）
- 2.76%
- 2018年3月（連）
- 3.31%
- 2019年3月（連）
- 3.12%
- 2020年3月（連）
- 4%
- 2021年3月（連）
- 3.88%
- 2022年3月（連）
- 0.62%
- 2023年3月（連）
- 4.51%
- 2024年3月（連）
- 5.32%
- 2025年3月（連）
- 4.97%