豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 150,125 | 261,029 |
| 減価償却費及び償却費 | 78,593 | 81,502 |
| 固定資産減損損失 | 1,117 | 2,963 |
| 金融収益及び金融費用 | -3,262 | -16,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,518 | -17,715 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,054 | -221 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -23,853 | -136,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,442 | -236,014 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 44,986 | 174,739 |
| その他 | -19,829 | -30,520 |
| 小計 | 245,747 | 83,667 |
| 利息の受取額 | 6,623 | 5,816 |
| 配当金の受取額 | 25,694 | 31,406 |
| 利息の支払額 | -17,558 | -17,211 |
| 法人所得税の支払額 | -52,418 | -71,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 208,088 | 32,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -25,561 | 2,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,076 | -99,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,514 | 7,035 |
| 無形資産の取得による支出 | -9,614 | -27,242 |
| 無形資産の売却による収入 | 437 | 182 |
| 投資不動産の取得による支出 | -325 | -423 |
| 投資の取得による支出 | -12,107 | -15,953 |
| 投資の売却等による収入 | 6,670 | 2,027 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -86 | -609 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | -346 | 92 |
| 貸付けによる支出 | -5,967 | -3,703 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,198 | 3,382 |
| 補助金による収入 | 8,000 | 9,150 |
| その他 | 2,986 | 2,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -103,279 | -120,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,467 | 129,410 |
| 長期借入れによる収入 | 109,499 | 91,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,293 | -51,718 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -26 |
| 配当金の支払額 | -35,205 | -46,471 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -9,960 | -12,276 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 280 | 1,012 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -1,005 | -509 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | 85 | 3 |
| その他 | -22,640 | -21,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,215 | 70,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 116,024 | -17,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,478 | 670,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,094 | 10,934 |
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