豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月13日 13:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 261,029 | 353,840 |
| 減価償却費及び償却費 | 81,502 | 97,419 |
| 固定資産減損損失 | 2,963 | 2,459 |
| 金融収益及び金融費用 | -16,047 | -3,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,715 | -34,168 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -221 | -1,297 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -136,046 | 139,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236,014 | -111,258 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 174,739 | -163,109 |
| その他 | -30,520 | -37,027 |
| 小計 | 83,667 | 242,829 |
| 利息の受取額 | 5,816 | 13,626 |
| 配当金の受取額 | 31,406 | 43,379 |
| 利息の支払額 | -17,211 | -29,103 |
| 法人所得税の支払額 | -71,033 | -90,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 32,645 | 180,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,256 | 5,217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,152 | -108,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,035 | 10,630 |
| 無形資産の取得による支出 | -27,242 | -15,249 |
| 無形資産の売却による収入 | 182 | 30 |
| 投資不動産の取得による支出 | -423 | -32 |
| 投資の取得による支出 | -15,953 | -10,291 |
| 投資の売却等による収入 | 2,027 | 9,947 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -609 | -4,556 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | 92 | 7,201 |
| 貸付けによる支出 | -3,703 | -6,935 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,382 | 5,745 |
| 補助金による収入 | 9,150 | 8,889 |
| その他 | 2,555 | -943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -120,401 | -98,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,410 | 228,225 |
| 長期借入れによる収入 | 91,817 | 211,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,718 | -113,606 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -16 |
| 配当金の支払額 | -46,471 | -65,485 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -12,276 | -18,069 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 1,012 | 1,137 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -509 | -189,386 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | 3 | 156 |
| その他 | -21,055 | -21,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 70,185 | 47,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -17,571 | 129,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,013 | 798,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,934 | 16,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
