豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 353,840 | 384,039 |
| 減価償却費及び償却費 | 97,419 | 102,794 |
| 固定資産減損損失 | 2,459 | － |
| 金融収益及び金融費用 | -3,476 | -6,337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,168 | -23,566 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,297 | -1,133 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 139,447 | 46,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,258 | 43,701 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -163,109 | -82,979 |
| その他 | -37,027 | -22,112 |
| 小計 | 242,829 | 440,499 |
| 利息の受取額 | 13,626 | 21,860 |
| 配当金の受取額 | 43,379 | 60,718 |
| 利息の支払額 | -29,103 | -42,767 |
| 法人所得税の支払額 | -90,097 | -109,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 180,634 | 371,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,217 | -624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,263 | -129,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,630 | 14,032 |
| 無形資産の取得による支出 | -15,249 | -16,498 |
| 無形資産の売却による収入 | 30 | 253 |
| 投資不動産の取得による支出 | -32 | -138 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 114 |
| 投資の取得による支出 | -10,291 | -26,356 |
| 投資の売却等による収入 | 9,947 | 36,185 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -4,556 | -93,890 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | 7,201 | 6,586 |
| 貸付けによる支出 | -6,935 | -6,533 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,745 | 13,316 |
| 補助金による収入 | 8,889 | 6,021 |
| その他 | -943 | -2,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -98,608 | -198,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228,225 | -94,223 |
| 長期借入れによる収入 | 211,119 | 196,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,606 | -69,908 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -39 |
| 配当金の支払額 | -65,485 | -81,331 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -18,069 | -14,796 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 1,137 | 779 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -189,386 | -3,997 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | 156 | － |
| その他 | -21,513 | -24,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 47,561 | -122,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 129,587 | 50,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 798,725 | 847,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,124 | 25,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
