豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 13:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 176,755 | 232,035 |
| 減価償却費及び償却費 | 53,285 | 63,714 |
| 固定資産減損損失 | － | 4 |
| 金融収益及び金融費用 | -15,567 | -4,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,769 | -19,652 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | -391 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -4,999 | 28,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170,400 | -109,049 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 73,062 | -79,192 |
| その他 | -34,158 | 6,154 |
| 小計 | 66,254 | 117,987 |
| 利息の受取額 | 3,691 | 7,706 |
| 配当金の受取額 | 23,137 | 31,908 |
| 利息の支払額 | -12,495 | -18,486 |
| 法人所得税の支払額 | -48,743 | -60,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 31,843 | 78,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,366 | 7,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,576 | -70,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,594 | 5,761 |
| 無形資産の取得による支出 | -19,047 | -9,400 |
| 無形資産の売却による収入 | 164 | 18 |
| 投資不動産の取得による支出 | -383 | -14 |
| 投資の取得による支出 | -13,006 | -5,636 |
| 投資の売却等による収入 | 1,959 | 6,789 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -609 | -6,055 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | 92 | 1,752 |
| 貸付けによる支出 | -2,025 | -3,754 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,214 | 2,745 |
| 補助金による収入 | 9,150 | 8,889 |
| その他 | -397 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -90,502 | -62,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,417 | 278,932 |
| 長期借入れによる収入 | 59,785 | 78,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,944 | -101,909 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -9 |
| 配当金の支払額 | -21,827 | -31,685 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -11,126 | -15,151 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 896 | 177 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -449 | -185,000 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | 3 | － |
| その他 | -13,477 | -15,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,738 | 9,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -64,397 | 25,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,013 | 725,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,582 | 46,491 |
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