豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 232,035 | 254,110 |
| 減価償却費及び償却費 | 63,714 | 66,724 |
| 固定資産減損損失 | 4 | － |
| 金融収益及び金融費用 | -4,400 | -4,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,652 | -16,577 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -391 | -841 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 28,764 | -43,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,049 | 7,820 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -79,192 | -9,000 |
| その他 | 6,154 | 1,040 |
| 小計 | 117,987 | 255,069 |
| 利息の受取額 | 7,706 | 15,332 |
| 配当金の受取額 | 31,908 | 35,199 |
| 利息の支払額 | -18,486 | -29,268 |
| 法人所得税の支払額 | -60,367 | -73,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 78,747 | 203,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7,258 | 692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,748 | -81,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,761 | 7,442 |
| 無形資産の取得による支出 | -9,400 | -10,922 |
| 無形資産の売却による収入 | 18 | 171 |
| 投資不動産の取得による支出 | -14 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 114 |
| 投資の取得による支出 | -5,636 | -14,750 |
| 投資の売却等による収入 | 6,789 | 4,631 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -6,055 | -92,071 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | 1,752 | -94 |
| 貸付けによる支出 | -3,754 | -3,149 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,745 | 9,783 |
| 補助金による収入 | 8,889 | 6,021 |
| その他 | 287 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -62,106 | -175,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 278,932 | -59,550 |
| 長期借入れによる収入 | 78,840 | 140,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,909 | -47,849 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -55,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -27 |
| 配当金の支払額 | -31,685 | -37,320 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -15,151 | -13,521 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 177 | 24 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -185,000 | -3,996 |
| その他 | -15,060 | -16,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,133 | -53,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 25,774 | -25,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 725,280 | 786,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,491 | 39,915 |
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