豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 14:24
- 【資料】
- 半期報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 254,110 | 268,109 |
| 減価償却費及び償却費 | 66,724 | 75,398 |
| 固定資産減損損失 | － | 433 |
| 金融収益及び金融費用 | -4,385 | -8,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,577 | -11,915 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -841 | -278 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -43,823 | 41,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,820 | -128,306 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -9,000 | 32,670 |
| その他 | 1,040 | -63,911 |
| 小計 | 255,069 | 205,002 |
| 利息の受取額 | 15,332 | 16,814 |
| 配当金の受取額 | 35,199 | 37,026 |
| 利息の支払額 | -29,268 | -22,988 |
| 法人所得税の支払額 | -73,055 | -75,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 203,276 | 160,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 692 | 67,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,524 | -84,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,442 | 4,614 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,922 | -9,910 |
| 無形資産の売却による収入 | 171 | 37 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -49 |
| 投資不動産の売却による収入 | 114 | － |
| 投資の取得による支出 | -14,750 | -37,096 |
| 投資の売却等による収入 | 4,631 | 9,616 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -92,071 | -17,974 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | -94 | -40 |
| 貸付けによる支出 | -3,149 | -16,557 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,783 | 16,336 |
| 補助金による収入 | 6,021 | 914 |
| その他 | -1,500 | 3,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -175,155 | -63,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,550 | 20,374 |
| 長期借入れによる収入 | 140,860 | 83,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,849 | -74,262 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -55,706 | -63,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -18 |
| 配当金の支払額 | -37,320 | -54,573 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -13,521 | -14,693 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 24 | 206 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -3,996 | -105 |
| その他 | -16,083 | -15,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -53,169 | -108,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -25,048 | -11,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,480 | 851,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,915 | -16,070 |
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