豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 13:14
- 【資料】
- 半期報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 268,109 | 281,453 |
| 減価償却費及び償却費 | 75,398 | 80,212 |
| 固定資産減損損失 | 433 | 44 |
| 金融収益及び金融費用 | -8,275 | -5,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,915 | -14,722 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -278 | -15 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 41,078 | 26,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,306 | -137,847 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 32,670 | -9,752 |
| その他 | -63,911 | -16,935 |
| 小計 | 205,002 | 203,116 |
| 利息の受取額 | 16,814 | 13,887 |
| 配当金の受取額 | 37,026 | 33,205 |
| 利息の支払額 | -22,988 | -25,385 |
| 法人所得税の支払額 | -75,179 | -84,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 160,675 | 140,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 67,465 | -7,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,651 | -76,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,614 | 7,511 |
| 無形資産の取得による支出 | -9,910 | -7,772 |
| 無形資産の売却による収入 | 37 | 259 |
| 投資不動産の取得による支出 | -49 | -14 |
| 投資の取得による支出 | -37,096 | -38,879 |
| 投資の売却等による収入 | 9,616 | 22,597 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -17,974 | -132,799 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | -40 | 192 |
| 貸付けによる支出 | -16,557 | -34,072 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,336 | 25,036 |
| 補助金による収入 | 914 | 121 |
| その他 | 3,667 | 5,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -63,626 | -236,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,374 | 242,328 |
| 長期借入れによる収入 | 83,600 | 79,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,262 | -129,576 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -63,161 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -5 |
| 配当金の支払額 | -54,573 | -58,096 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -14,693 | -15,823 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 206 | － |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -105 | -10,910 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | － | 28 |
| その他 | -15,826 | -20,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -108,460 | 86,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -11,412 | -9,082 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 851,223 | 947,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,070 | 4,776 |
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