豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 74,269 | 176,755 |
| 減価償却費及び償却費 | 51,962 | 53,285 |
| 固定資産減損損失 | 1,115 | － |
| 金融収益及び金融費用 | -4,380 | -15,567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,111 | -11,769 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -486 | 47 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 103,287 | -4,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,003 | -170,400 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -70,335 | 73,062 |
| その他 | -7,447 | -34,158 |
| 小計 | 162,099 | 66,254 |
| 利息の受取額 | 4,792 | 3,691 |
| 配当金の受取額 | 20,476 | 23,137 |
| 利息の支払額 | -12,788 | -12,495 |
| 法人所得税の支払額 | -35,142 | -48,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 139,437 | 31,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,792 | 5,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,874 | -78,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,942 | 4,594 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,927 | -19,047 |
| 無形資産の売却による収入 | 403 | 164 |
| 投資不動産の取得による支出 | -169 | -383 |
| 投資の取得による支出 | -7,115 | -13,006 |
| 投資の売却等による収入 | 2,798 | 1,959 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -86 | -609 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | -346 | 92 |
| 貸付けによる支出 | -3,931 | -2,025 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,319 | 2,214 |
| 補助金による収入 | 8,000 | 9,150 |
| その他 | 2,936 | -397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -43,257 | -90,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,360 | 18,417 |
| 長期借入れによる収入 | 75,277 | 59,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,474 | -47,944 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -16 |
| 配当金の支払額 | -17,602 | -21,827 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -8,724 | -11,126 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 280 | 896 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -999 | -449 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | － | 3 |
| その他 | -15,195 | -13,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 105,916 | -5,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 202,095 | -64,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,811 | 616,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 342 | 3,582 |
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