豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 224,801 | 221,425 |
| 減価償却費及び償却費 | 103,558 | 104,349 |
| 固定資産減損損失 | 1,478 | 1,452 |
| 金融収益及び金融費用 | -16,920 | -842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,489 | -7,523 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,662 | -1,354 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 124,267 | -126,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,792 | -29,526 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -99,377 | 140,090 |
| その他 | 17,818 | -4,081 |
| 小計 | 324,661 | 297,954 |
| 利息の受取額 | 12,640 | 8,642 |
| 配当金の受取額 | 35,551 | 27,964 |
| 利息の支払額 | -30,389 | -24,452 |
| 法人所得税の支払額 | -74,655 | -65,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 267,809 | 245,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -54,282 | 24,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,808 | -124,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,062 | 16,542 |
| 無形資産の取得による支出 | -13,906 | -13,385 |
| 無形資産の売却による収入 | 668 | 641 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,578 | -720 |
| 投資不動産の売却による収入 | 858 | － |
| 投資の取得による支出 | -19,445 | -19,482 |
| 投資の売却等による収入 | 26,086 | 7,080 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -29,235 | -86 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | 2,143 | -250 |
| 貸付けによる支出 | -7,249 | -7,678 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,211 | 5,568 |
| 補助金による収入 | 9,849 | 8,115 |
| その他 | 717 | 1,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -173,910 | -102,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,715 | 44,073 |
| 長期借入れによる収入 | 113,826 | 160,088 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,684 | -112,006 |
| 社債の発行による収入 | 53,161 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -25 |
| 配当金の支払額 | -38,728 | -35,205 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -12,028 | -12,691 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 7,061 | 694 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -26,951 | -2,971 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | 334 | 85 |
| その他 | -24,814 | -27,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -53,679 | 24,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 40,219 | 166,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,372 | 677,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,707 | 14,153 |
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