豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,686 | 41,218 |
| 減価償却費 | 18,758 | 18,632 |
| のれん償却額 | 8,893 | 5,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,081 | 1,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,049 | -11,352 |
| 支払利息 | 6,847 | 6,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -530 | -4,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,030 | 21,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,940 | -2,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,043 | 2,725 |
| その他 | 14,405 | -4,162 |
| 小計 | 60,045 | 74,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,153 | 12,691 |
| 利息の支払額 | -5,977 | -5,515 |
| 法人税等の支払額 | -23,899 | -18,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,321 | 63,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 1,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,671 | -16,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,033 | 3,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,640 | -2,333 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 168 | 334 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -3,948 | -3,943 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 4,091 | 1,444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,979 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 164 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,216 | -7,591 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,780 | 5,099 |
| その他 | -390 | -1,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,608 | -20,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,444 | -40,141 |
| 長期借入れによる収入 | 60,131 | 37,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,421 | -24,610 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 451 |
| 配当金の支払額 | -9,853 | -10,913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,026 | -4,746 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| その他 | -502 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,161 | -58,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,189 | -15,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,638 | -31,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,955 | 368,386 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,436 | 625 |
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