豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,353 | 78,724 |
| 減価償却費 | 38,286 | 37,236 |
| のれん償却額 | 17,786 | 10,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,506 | 5,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,661 | -15,360 |
| 支払利息 | 13,839 | 12,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,057 | -10,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576 | 19,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,615 | -3,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,861 | 21,681 |
| その他 | -14,993 | -28,847 |
| 小計 | 92,237 | 126,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,705 | 22,987 |
| 利息の支払額 | -13,735 | -12,436 |
| 法人税等の支払額 | -35,186 | -27,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,020 | 109,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 3,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,518 | -35,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,585 | 6,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,612 | -4,894 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 267 | 980 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -10,586 | -9,136 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 4,580 | 1,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,099 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 236 | 53 |
| 貸付けによる支出 | -8,487 | -9,482 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,103 | 6,893 |
| その他 | 334 | -1,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,184 | -40,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,678 | -36,978 |
| 長期借入れによる収入 | 111,467 | 48,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,872 | -54,633 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -6 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 451 |
| 配当金の支払額 | -9,853 | -10,913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,765 | -11,743 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,698 | -139 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 272 |
| その他 | -2,386 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,812 | -62,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,438 | -22,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,414 | -15,707 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,436 | 625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,179 | 384,110 |
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