豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,328 | 51,353 |
| 減価償却費 | 35,366 | 38,286 |
| のれん償却額 | 17,981 | 17,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,127 | 8,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,803 | -17,661 |
| 支払利息 | 13,445 | 13,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,667 | -1,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,495 | -576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,954 | 10,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,017 | -13,861 |
| その他 | -30,932 | -14,993 |
| 小計 | 12,413 | 92,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,749 | 29,705 |
| 利息の支払額 | -12,993 | -13,735 |
| 法人税等の支払額 | -44,904 | -35,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,734 | 73,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,370 | -55,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,481 | 11,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,139 | -9,612 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 61 | 267 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -31,002 | -10,586 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 5,629 | 4,580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -169 | -33,099 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,494 | 236 |
| 貸付けによる支出 | -15,053 | -8,487 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,169 | 6,103 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,602 | － |
| その他 | -828 | 334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,330 | -94,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,818 | -48,678 |
| 長期借入れによる収入 | 93,717 | 111,467 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,258 | -57,872 |
| 社債の発行による収入 | 31,998 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -24 |
| 配当金の支払額 | -9,491 | -9,853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,701 | -12,765 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,698 |
| その他 | 450 | -2,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,513 | -14,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 828 | -6,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,277 | -42,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,802 | 462,179 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,492 | 5,436 |
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