豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,519 | 87,328 |
| 減価償却費 | 27,101 | 35,366 |
| のれん償却額 | 20,441 | 17,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 565 | 3,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,581 | -15,803 |
| 支払利息 | 12,243 | 13,445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,697 | -6,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,103 | -124,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,011 | -29,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,593 | 63,017 |
| その他 | -42,302 | -30,932 |
| 小計 | 35,811 | 12,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,332 | 36,749 |
| 利息の支払額 | -12,453 | -12,993 |
| 法人税等の支払額 | -32,775 | -44,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,915 | -8,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,687 | -45,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,737 | 3,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,079 | -12,139 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 179 | 61 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -25,377 | -31,002 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 2,097 | 5,629 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,494 |
| 貸付けによる支出 | -4,282 | -15,053 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,010 | 6,169 |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | － | -8,602 |
| その他 | -527 | -828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,928 | -96,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,465 | 63,818 |
| 長期借入れによる収入 | 40,649 | 93,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,727 | -62,258 |
| 社債の発行による収入 | － | 31,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -19 |
| 配当金の支払額 | -7,722 | -9,491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,112 | -11,701 |
| その他 | -1,389 | 450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,928 | 106,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,393 | 828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,549 | 2,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,700 | 415,802 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,896 | 1,492 |
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