四半期報告書-第93期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 60,701 | 87,519 |
減価償却費 | 19,688 | 27,101 |
のれん償却額 | 9,505 | 20,441 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -104 | 565 |
受取利息及び受取配当金 | -10,272 | -13,581 |
支払利息 | 8,849 | 12,243 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,196 | -10,697 |
売上債権の増減額(△は増加) | 60,088 | 8,103 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,515 | 2,011 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58,139 | -55,593 |
その他 | -18,611 | -42,302 |
小計 | 34,993 | 35,811 |
利息及び配当金の受取額 | 18,706 | 28,332 |
利息の支払額 | -8,476 | -12,453 |
法人税等の支払額 | -20,988 | -32,775 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,235 | 18,915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 10,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -22,820 | -33,687 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,901 | -12,079 |
無形固定資産の売却による収入 | 189 | 179 |
投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -86,992 | -25,377 |
投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 1,240 | 2,097 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,587 | 2,737 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,906 | - |
貸付けによる支出 | -3,823 | -4,282 |
貸付金の回収による収入 | 2,652 | 4,010 |
その他 | -499 | -527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,273 | -66,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,980 | 36,465 |
長期借入れによる収入 | 133,612 | 40,649 |
長期借入金の返済による支出 | -43,726 | -66,727 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -91 |
配当金の支払額 | -9,103 | -7,722 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,490 | -11,112 |
その他 | -2,874 | -1,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,392 | -9,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,130 | 7,393 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,775 | -50,549 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 354,755 | 340,065 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,085 | 1,896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,065 | 342,700 |