豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,701 | 87,519 |
| 減価償却費 | 19,688 | 27,101 |
| のれん償却額 | 9,505 | 20,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | 565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,272 | -13,581 |
| 支払利息 | 8,849 | 12,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,196 | -10,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,088 | 8,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,515 | 2,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,139 | -55,593 |
| その他 | -18,611 | -42,302 |
| 小計 | 34,993 | 35,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,706 | 28,332 |
| 利息の支払額 | -8,476 | -12,453 |
| 法人税等の支払額 | -20,988 | -32,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,235 | 18,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,820 | -33,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,901 | -12,079 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 189 | 179 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -86,992 | -25,377 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 1,240 | 2,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,587 | 2,737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,906 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,823 | -4,282 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,652 | 4,010 |
| その他 | -499 | -527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,273 | -66,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,980 | 36,465 |
| 長期借入れによる収入 | 133,612 | 40,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,726 | -66,727 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -91 |
| 配当金の支払額 | -9,103 | -7,722 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,490 | -11,112 |
| その他 | -2,874 | -1,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,392 | -9,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,130 | 7,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,775 | -50,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 354,755 | 340,065 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,085 | 1,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,065 | 342,700 |
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