四半期報告書-第92期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 58,830 | 60,701 |
減価償却費 | 15,475 | 19,688 |
のれん償却額 | 7,711 | 9,505 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -542 | -104 |
受取利息及び受取配当金 | -10,683 | -10,272 |
支払利息 | 6,693 | 8,849 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,917 | -10,196 |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,464 | 60,088 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,751 | -26,515 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,346 | -58,139 |
その他 | -8,060 | -18,611 |
小計 | 4,944 | 34,993 |
利息及び配当金の受取額 | 20,048 | 18,706 |
利息の支払額 | -6,896 | -8,476 |
法人税等の支払額 | -16,537 | -20,988 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,558 | 24,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,033 | -50,722 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11,167 | 1,777 |
投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -18,166 | -86,992 |
投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 529 | 1,240 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -130 | -1,906 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 37 | - |
貸付けによる支出 | -4,858 | -3,823 |
貸付金の回収による収入 | 4,255 | 2,652 |
その他 | -1,719 | -499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,903 | -128,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,173 | 16,980 |
長期借入れによる収入 | 6,481 | 133,612 |
長期借入金の返済による支出 | -20,478 | -43,726 |
社債の償還による支出 | -30,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
配当金の支払額 | -5,598 | -9,103 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,489 | -4,490 |
その他 | -1,736 | -2,874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,658 | 90,392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,583 | -3,130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -62,587 | -16,775 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 252,747 | 192,102 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,942 | 2,085 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,102 | 340,065 |