豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,830 | 60,701 |
| 減価償却費 | 15,475 | 19,688 |
| のれん償却額 | 7,711 | 9,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -542 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,683 | -10,272 |
| 支払利息 | 6,693 | 8,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,917 | -10,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,464 | 60,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,751 | -26,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,346 | -58,139 |
| その他 | -8,060 | -18,611 |
| 小計 | 4,944 | 34,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,048 | 18,706 |
| 利息の支払額 | -6,896 | -8,476 |
| 法人税等の支払額 | -16,537 | -20,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,558 | 24,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,033 | -50,722 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11,167 | 1,777 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -18,166 | -86,992 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 529 | 1,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -130 | -1,906 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 37 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,858 | -3,823 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,255 | 2,652 |
| その他 | -1,719 | -499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,903 | -128,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,173 | 16,980 |
| 長期借入れによる収入 | 6,481 | 133,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,478 | -43,726 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| 配当金の支払額 | -5,598 | -9,103 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,489 | -4,490 |
| その他 | -1,736 | -2,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,658 | 90,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,583 | -3,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,587 | -16,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252,747 | 192,102 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,942 | 2,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,102 | 340,065 |
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