豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,981 | 58,830 |
| 減価償却費 | 15,047 | 15,475 |
| のれん償却額 | 7,582 | 7,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 950 | -542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,829 | -10,683 |
| 支払利息 | 6,721 | 6,693 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,993 | -8,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,185 | -39,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,138 | -10,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,289 | -5,346 |
| その他 | -9,910 | -8,060 |
| 小計 | 39,307 | 4,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,640 | 20,048 |
| 利息の支払額 | -6,734 | -6,896 |
| 法人税等の支払額 | -14,265 | -16,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,947 | 1,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,910 | -17,033 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,683 | 11,167 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -16,102 | -18,166 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 3,003 | 529 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 37 |
| 貸付けによる支出 | -6,141 | -4,858 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,024 | 4,255 |
| その他 | -899 | -1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,343 | -25,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,536 | 22,173 |
| 長期借入れによる収入 | 4,238 | 6,481 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,603 | -20,478 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
| 配当金の支払額 | -2,802 | -5,598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,425 | -4,489 |
| その他 | -2,046 | -1,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,890 | -33,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,809 | -4,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,684 | -62,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170,714 | 177,925 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,526 | 1,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,925 | 192,102 |
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