豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月6日 11:26
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 536,865 | 564,938 |
| 減価償却費及び償却費 | 152,586 | 177,109 |
| 固定資産減損損失 | 3,486 | 16,404 |
| 金融収益及び金融費用 | -23,029 | -1,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,661 | -17,782 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -690 | -10,679 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -25,628 | -91,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,838 | -305,555 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 10,954 | 199,416 |
| その他 | -22,900 | 62,700 |
| 小計 | 603,144 | 592,814 |
| 利息の受取額 | 30,433 | 29,935 |
| 配当金の受取額 | 60,063 | 53,108 |
| 利息の支払額 | -52,689 | -55,493 |
| 法人所得税の支払額 | -129,076 | -159,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 511,874 | 461,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 67,398 | -6,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,862 | -163,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,961 | 19,019 |
| 無形資産の取得による支出 | -18,386 | -19,489 |
| 無形資産の売却による収入 | 401 | 1,026 |
| 投資不動産の取得による支出 | -153 | -14 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 23,665 |
| 投資の取得による支出 | -70,826 | -66,232 |
| 投資の売却等による収入 | 94,066 | 344,219 |
| 子会社またはその他の事業の取得による収支（△は支出） | -21,537 | -156,048 |
| 子会社またはその他の事業の売却による収支（△は支出） | 2,886 | 3,704 |
| 貸付けによる支出 | -38,685 | -67,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,600 | 63,826 |
| 補助金による収入 | 914 | 633 |
| その他 | -8,608 | -5,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -123,831 | -28,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,140 | 180,063 |
| 長期借入れによる収入 | 148,965 | 203,089 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,668 | -197,290 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -63,161 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -15 |
| 配当金の支払額 | -107,389 | -119,369 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -20,922 | -24,988 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 259 | 59 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -32,365 | -11,283 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | 22 | 28 |
| その他 | -37,614 | -48,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -309,037 | -33,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 79,005 | 399,796 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 951,884 | 1,403,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,827 | 52,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
