豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 120,612 | 132,787 |
| 減価償却費及び償却費 | 30,686 | 32,356 |
| 金融収益及び金融費用 | -7,328 | -9,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,949 | -9,564 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -242 | -508 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 90,471 | 8,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,644 | -32,288 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -75,683 | -5,692 |
| その他 | 1,960 | 1,432 |
| 小計 | 43,881 | 117,770 |
| 利息の受取額 | 2,983 | 6,560 |
| 配当金の受取額 | 17,682 | 20,191 |
| 利息の支払額 | -5,628 | -11,155 |
| 法人所得税の支払額 | -31,986 | -41,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 26,932 | 92,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,025 | 957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,597 | -44,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,567 | 4,409 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,637 | -4,826 |
| 無形資産の売却による収入 | 13 | 152 |
| 投資不動産の取得による支出 | -9 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 114 |
| 投資の取得による支出 | -1,879 | -3,043 |
| 投資の売却等による収入 | 18 | 1,401 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -5,779 | -92,071 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | － | -94 |
| 貸付けによる支出 | -2,008 | -649 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,201 | 2,570 |
| 補助金による収入 | 8,889 | 6,021 |
| その他 | 805 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,389 | -129,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 142,231 | 21,138 |
| 長期借入れによる収入 | 10,923 | 66,424 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,670 | -17,471 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -9 |
| 配当金の支払額 | -31,685 | -37,320 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -9,836 | -8,639 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 177 | 24 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | 0 | -1,599 |
| その他 | -9,185 | -7,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 43,950 | 55,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 42,492 | 17,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,613 | 821,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,964 | 32,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
