豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月19日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 469,639 | 536,865 |
| 減価償却費及び償却費 | 140,172 | 152,586 |
| 固定資産減損損失 | 9,651 | 3,486 |
| 金融収益及び金融費用 | -2,200 | -23,029 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,849 | -16,661 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,311 | -690 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,176 | -25,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 120,548 | -11,838 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -126,481 | 10,954 |
| その他 | 49,071 | -22,900 |
| 小計 | 639,416 | 603,144 |
| 利息の受取額 | 31,272 | 30,433 |
| 配当金の受取額 | 66,649 | 60,063 |
| 利息の支払額 | -59,967 | -52,689 |
| 法人所得税の支払額 | -135,245 | -129,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 542,125 | 511,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,775 | 67,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,031 | -180,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,802 | 13,961 |
| 無形資産の取得による支出 | -23,864 | -18,386 |
| 無形資産の売却による収入 | 604 | 401 |
| 投資不動産の取得による支出 | -407 | -153 |
| 投資不動産の売却による収入 | 114 | － |
| 投資の取得による支出 | -34,068 | -70,826 |
| 投資の売却等による収入 | 57,446 | 94,066 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -94,344 | -21,537 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | 7,523 | 2,886 |
| 貸付けによる支出 | -17,793 | -38,685 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,890 | 35,600 |
| 補助金による収入 | 6,021 | 914 |
| その他 | -255 | -8,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -219,586 | -123,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219,335 | -36,140 |
| 長期借入れによる収入 | 236,806 | 148,965 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,768 | -170,668 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,706 | -63,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -22 |
| 配当金の支払額 | -81,331 | -107,389 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -19,053 | -20,922 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 780 | 259 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -4,124 | -32,365 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | 14 | 22 |
| その他 | -34,480 | -37,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -263,253 | -309,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 59,285 | 79,005 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 878,705 | 951,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,806 | -5,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
