豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,307 | 121,002 |
| 減価償却費 | 59,727 | 55,835 |
| のれん償却額 | 27,060 | 15,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,929 | 6,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,923 | -21,625 |
| 支払利息 | 21,265 | 18,582 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,555 | -14,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,202 | -91,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,496 | -20,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,728 | 100,232 |
| その他 | -13,749 | -29,215 |
| 小計 | 168,142 | 140,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,978 | 33,263 |
| 利息の支払額 | -20,104 | -17,547 |
| 法人税等の支払額 | -53,687 | -42,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,329 | 113,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -21,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,327 | -52,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,968 | 8,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,220 | -7,897 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 552 | 481 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -18,907 | -13,872 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 6,099 | 2,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,099 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 236 | 53 |
| 貸付けによる支出 | -17,114 | -13,462 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,171 | 16,365 |
| その他 | -621 | -2,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,251 | -83,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71,955 | 5,295 |
| 長期借入れによる収入 | 142,575 | 107,819 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,350 | -64,885 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -25,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -15 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 451 |
| 配当金の支払額 | -20,767 | -21,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,626 | -11,904 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,748 | -5,689 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 272 |
| その他 | -4,201 | -2,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,107 | 1,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,416 | -6,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,446 | 24,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445,081 | 424,736 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,370 | 625 |
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