豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月13日 11:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他15件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 81,561 | 25,995 |
| 減価償却費及び償却費 | 24,662 | 26,023 |
| 金融収益及び金融費用 | -19,022 | -5,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,879 | -1,380 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -378 | -353 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 56,471 | 240,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,221 | -46,542 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -32,178 | -192,891 |
| その他 | 5,560 | 6,828 |
| 小計 | 77,574 | 52,997 |
| 利息の受取額 | 3,330 | 2,620 |
| 配当金の受取額 | 14,881 | 12,987 |
| 利息の支払額 | -6,204 | -5,119 |
| 法人所得税の支払額 | -23,784 | -24,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 65,798 | 39,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,435 | 2,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,330 | -23,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,860 | 3,528 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,478 | -3,115 |
| 無形資産の売却による収入 | 48 | 259 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -115 |
| 投資不動産の売却による収入 | 760 | － |
| 投資の取得による支出 | -6,310 | -2,545 |
| 投資の売却等による収入 | 18,877 | 1,251 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -158 | － |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | 34 | -65 |
| 貸付けによる支出 | -1,019 | -1,946 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,795 | 859 |
| 補助金による収入 | 9,849 | 8,000 |
| その他 | 657 | 2,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -849 | -13,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,975 | 169,042 |
| 長期借入れによる収入 | 10,423 | 65,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,247 | -15,142 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -1 |
| 配当金の支払額 | -17,605 | -17,602 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -5,980 | -6,620 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 787 | － |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -555 | -998 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | 263 | － |
| その他 | -4,727 | -7,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,763 | 196,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 31,185 | 222,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,372 | 718,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,255 | -502 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
