豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 427,126 | 469,639 |
| 減価償却費及び償却費 | 128,984 | 140,172 |
| 固定資産減損損失 | 15,932 | 9,651 |
| 金融収益及び金融費用 | -1,166 | -2,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,205 | -25,849 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -674 | -3,311 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 128,925 | 8,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,854 | 120,548 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -131,732 | -126,481 |
| その他 | -1,208 | 49,071 |
| 小計 | 525,126 | 639,416 |
| 利息の受取額 | 21,886 | 31,272 |
| 配当金の受取額 | 57,840 | 66,649 |
| 利息の支払額 | -45,331 | -59,967 |
| 法人所得税の支払額 | -115,230 | -135,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 444,290 | 542,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8,650 | 4,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,980 | -175,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,171 | 25,802 |
| 無形資産の取得による支出 | -19,865 | -23,864 |
| 無形資産の売却による収入 | 97 | 604 |
| 投資不動産の取得による支出 | -104 | -407 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 114 |
| 投資の取得による支出 | -21,099 | -34,068 |
| 投資の売却等による収入 | 24,244 | 57,446 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -4,562 | -94,344 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | 7,035 | 7,523 |
| 貸付けによる支出 | -9,061 | -17,793 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,460 | 23,890 |
| 補助金による収入 | 12,056 | 6,021 |
| その他 | -2,960 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -139,918 | -219,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,032 | -219,335 |
| 長期借入れによる収入 | 262,783 | 236,806 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,057 | -111,768 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -55 |
| 配当金の支払額 | -65,485 | -81,331 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -20,831 | -19,053 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 1,137 | 780 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -190,576 | -4,124 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | 156 | 14 |
| その他 | -30,745 | -34,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -206,671 | -263,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 97,699 | 59,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,613 | 878,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,899 | 47,806 |
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