豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 330,132 | 427,126 |
| 減価償却費及び償却費 | 110,885 | 128,984 |
| 固定資産減損損失 | 6,398 | 15,932 |
| 金融収益及び金融費用 | -15,303 | -1,166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,686 | -37,205 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -662 | -674 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -318,338 | 128,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -260,900 | -3,854 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 306,743 | -131,732 |
| その他 | -5,717 | -1,208 |
| 小計 | 132,551 | 525,126 |
| 利息の受取額 | 8,425 | 21,886 |
| 配当金の受取額 | 37,240 | 57,840 |
| 利息の支払額 | -26,246 | -45,331 |
| 法人所得税の支払額 | -101,832 | -115,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 50,137 | 444,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 14,113 | 8,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,769 | -160,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,350 | 17,171 |
| 無形資産の取得による支出 | -31,517 | -19,865 |
| 無形資産の売却による収入 | 219 | 97 |
| 投資不動産の取得による支出 | -477 | -104 |
| 投資の取得による支出 | -29,200 | -21,099 |
| 投資の売却等による収入 | 5,157 | 24,244 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -633 | -4,562 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | 370 | 7,035 |
| 貸付けによる支出 | -5,976 | -9,061 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,896 | 9,460 |
| 補助金による収入 | 9,705 | 12,056 |
| その他 | 1,427 | -2,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -157,333 | -139,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94,336 | -11,032 |
| 長期借入れによる収入 | 168,558 | 262,783 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,745 | -167,057 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -20 |
| 配当金の支払額 | -46,471 | -65,485 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -14,348 | -20,831 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 1,012 | 1,137 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -2,405 | -190,576 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | 1,426 | 156 |
| その他 | -28,430 | -30,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 44,901 | -206,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -62,294 | 97,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,013 | 771,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,829 | 20,899 |
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