豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月31日 16:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 132,787 | 136,200 |
| 減価償却費及び償却費 | 32,356 | 37,733 |
| 固定資産減損損失 | － | 433 |
| 金融収益及び金融費用 | -9,492 | -10,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,564 | -6,878 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -508 | -408 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,739 | 6,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,288 | -91,127 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,692 | 56,348 |
| その他 | 1,432 | -18,583 |
| 小計 | 117,770 | 110,420 |
| 利息の受取額 | 6,560 | 7,363 |
| 配当金の受取額 | 20,191 | 21,165 |
| 利息の支払額 | -11,155 | -12,335 |
| 法人所得税の支払額 | -41,163 | -47,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 92,202 | 79,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 957 | -4,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,460 | -38,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,409 | 2,034 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,826 | -4,283 |
| 無形資産の売却による収入 | 152 | 27 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -49 |
| 投資不動産の売却による収入 | 114 | － |
| 投資の取得による支出 | -3,043 | -25,672 |
| 投資の売却等による収入 | 1,401 | 2,352 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -92,071 | -17,974 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | -94 | -1,336 |
| 貸付けによる支出 | -649 | -5,703 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,570 | 4,891 |
| 補助金による収入 | 6,021 | 914 |
| その他 | -78 | 2,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -129,596 | -84,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,138 | 47,277 |
| 長期借入れによる収入 | 66,424 | 29,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,471 | -37,620 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -12 |
| 配当金の支払額 | -37,320 | -54,573 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -8,639 | -9,257 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 24 | 137 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -1,599 | |
| その他 | -7,542 | -8,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 55,003 | -43,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 17,610 | -48,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,705 | 856,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,684 | 26,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
