流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の非流動負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

18.その他の非流動負債
前連結会計年度のその他の非流動負債には、機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部の当社連結子会社が送電設備取得のために受領した政府補助金27,458百万円が含まれております。当該補助金は対象となる送電設備の稼働が開始することを条件としております。

2026/07/06 10:56

#2 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と取得による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	366	6,682
非流動負債	5,308	15,128

(4)子会社の売却による収支

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#3 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業債務及びその他の債務の内訳は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	1,790,464	1,734,520
流動負債	1,704,376	1,636,877
非流動負債	86,088	97,642
合計	1,790,464	1,734,520

(表示方法の変更)
前連結会計年度において「その他」に含めていた「リース負債」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度において独立掲記しております。この変更に伴い、前連結会計年度の項目を組み替えて表示しております。

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#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当連結会計年度における引当金の内訳及び増減は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
期末残高	48,216	17,449	65,666
流動負債	-	8,080	8,080
非流動負債	48,216	9,369	57,586
合計	48,216	17,449	65,666

資産除去債務は、主に風力発電及び太陽光発電事業における設備の撤去費用に関するものです。この債務に関する支出は、最長33年後に生じるものがあると予想され、将来の各設備の撤去時点において生じる見込みですが、本質的に予測が難しく、将来の事業計画等により影響をうけます。

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#5 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
合計	1,856,665	2,021,701	-	-
流動負債	740,936	746,668	-	-
非流動負債	1,115,728	1,275,032	-	-
合計	1,856,665	2,021,701	-	-

「平均利率」は、当連結会計年度の残高に対する加重平均利率を記載しております。
金融市場の混乱等の不測の事態が発生した場合の資金調達に備えるため、国内外の主要銀行との間でマルチカレンシー・リボルビング・ファシリティー(複数通貨協調融資枠)及びコミットメントライン契約を設定しております。複数通貨協調融資枠及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

2026/07/06 10:56

#6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

デリバティブの種類別の内訳は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
その他の金融資産(非流動資産)	23,822	35,652
その他の金融負債(流動負債)	△69,504	△24,146
その他の金融負債(非流動負債)	△16,784	△8,214
合計	14,133	53,936

(6)ヘッジ会計
①ヘッジ会計の種類

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#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	9,14,15	1,704,376	1,636,877
引当金	17	6,831	8,080
その他の流動負債		173,082	211,873
流動負債合計		2,726,283	2,676,775
非流動負債
社債及び借入金	9,16	1,115,728	1,275,032
繰延税金負債	26	113,279	121,068
その他の非流動負債	18	50,928	26,061
非流動負債合計		1,473,981	1,631,759

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