流動負債

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と取得による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	6,682	15,950
非流動負債	15,128	17,056

(4)子会社の売却による収支

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#2 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当連結会計年度において、当該企業結合に係る取得資産及び引受負債の公正価値測定を完了しております。本修正の影響額に重要性はありません。

	(単位:百万円)
取得資産の公正価値合計	88,090
流動負債	15,939
非流動負債	17,056
引受負債の公正価値合計	32,995

(注)1.支払対価の内訳は、現金102,000百万円並びに営業債務及びその他の債務18,000百万円であります。
2.のれんは当社と被取得企業とのシナジーを活かした今後の事業展開により期待される将来の超過収益力を反映したものであります。

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#3 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業債務及びその他の債務の内訳は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	1,734,520	1,755,759
流動負債	1,636,877	1,643,777
非流動負債	97,642	111,982
合計	1,734,520	1,755,759

2026/07/06 11:07

#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当連結会計年度における引当金の内訳及び増減は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
期末残高	66,178	17,897	84,075
流動負債	-	8,271	8,271
非流動負債	66,178	9,626	75,804
合計	66,178	17,897	84,075

資産除去債務は、主に風力発電及び太陽光発電事業における設備の撤去費用に関するものであります。この債務に関する支出は、最長32年後に生じるものがあると予想され、将来の各設備の撤去時点において生じる見込みですが、本質的に予測が難しく、将来の事業計画等により影響をうけます。

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#5 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
合計	2,021,701	1,988,068	-	-
流動負債	746,668	626,510	-	-
非流動負債	1,275,032	1,361,558	-	-
合計	2,021,701	1,988,068	-	-

「平均利率」は、当連結会計年度の残高に対する加重平均利率を記載しております。
金融市場の混乱等の不測の事態が発生した場合の資金調達に備えるため、国内外の主要銀行との間でマルチカレンシー・リボルビング・ファシリティー(複数通貨協調融資枠)及びコミットメントライン契約を設定しております。複数通貨協調融資枠及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

2026/07/06 11:07

#6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

デリバティブの種類別の内訳は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
その他の金融資産(非流動資産)	35,652	52,756
その他の金融負債(流動負債)	△24,146	△26,928
その他の金融負債(非流動負債)	△8,214	△9,255
合計	53,936	44,920

(6)ヘッジ会計
①ヘッジ会計の種類

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#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	8,13,14	1,636,877	1,643,777
引当金	16	8,080	8,271
その他の流動負債		211,873	233,012
流動負債合計		2,676,775	2,595,607
非流動負債
社債及び借入金	8,15	1,275,032	1,361,558
繰延税金負債	24	121,068	202,353
その他の非流動負債		26,061	41,270
非流動負債合計		1,631,759	1,844,276

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