野村トレーディングHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 490,685 | 366,604 |
| 減価償却費 | 111,195 | 148,400 |
| 負ののれん償却額 | -2,244 | -2,244 |
| 為替差損益（△は益） | -22,685 | -7,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179,584 | -122,801 |
| 支払利息 | 187,343 | 128,265 |
| 事務所移転費用 | 24,538 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,859 | 1,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,814 | -254,712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,452 | 117,313 |
| 出資金売却損益（△は益） | 38,315 | － |
| 出資金評価損 | 14,978 | 40,000 |
| 移転補償金 | -155,600 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 28,233 |
| 損害賠償金 | － | 20,000 |
| 早期割増退職金 | － | 15,211 |
| 事業撤退損 | － | 78,657 |
| リコール対応費用 | － | 35,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,438 | 172,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,094 | 22,842 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91,955 | -96,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,180 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 30,272 | -481,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 599,447 | -1,164,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584,274 | 1,862,122 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 214,483 | -212,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -631,185 | 1,960,179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 200,088 | 310,787 |
| 小計 | 380,876 | 2,965,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,227 | 119,115 |
| 利息の支払額 | -187,375 | -115,219 |
| 法人税等の支払額 | -43,377 | -54,268 |
| 営業保証金の返金による収入 | 156,466 | 155,748 |
| 移転補償金の受取額 | 155,600 | － |
| 移転費用の支払額 | -15,078 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -20,000 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -22,673 |
| リコール対応費用の支払額 | － | -35,119 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,338 | 2,993,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -180,970 | -59,843 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,487 | 3,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,804 | -55,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,246 | 435,478 |
| 出資金の払込による支出 | -14,868 | -383 |
| 出資金の売却による収入 | 43,634 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,079 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,015 | 238 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,104 | -1,918 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,767 | 11,050 |
| その他の投資の取得による支出 | -169,980 | -2,739 |
| その他の投資の売却等による収入 | 91,411 | 4,151 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,136 | -15,794 |
| 長期預り金の受入による収入 | 31,558 | 13,500 |
| 長期預り金の返還による支出 | -8,000 | -2,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,112 | 279,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 317,033 | -1,029,331 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -690,022 | -400,758 |
| 配当金の支払額 | -127,319 | -120,709 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,655 | -5,616 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 19,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -854,964 | -1,886,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,253 | 30,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,992 | 1,416,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,851,678 | 2,437,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,437,686 | 3,854,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
