営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動による支出等により前期比610百万円減少したため、2,595百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動により、現金及び現金同等物は1,269百万円の減少となりました。これは主としてたな卸資産の増加によるものです。

2014/06/27 16:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資金調達方法
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローや銀行借入により、資金調達を行っております。
資金調達に関しては、安定的流動性の確保と金融費用の削減を目指しております。

2014/06/27 16:22