利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は25億59百万円(前年同期は資金の増加11億59百万円)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益58億8百万円、支出の主な内訳は、売上債権の増加額27億10百万円、棚卸資産の増加額24億1百万円、法人税等の支払額21億46百万円、仕入債務の減少額8億29百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は4億15百万円(前年同期は資金の減少5億36百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入7億34百万円、関係会社株式の売却による収入7億2百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出12億94百万円によるものであります。

2021/11/12 9:36