キャッシュ・フローの状況
2024年6月19日 9:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -53億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 96億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,132 | -6,031 | -1,189 | 1,101 | -82 | 11,543 | 通期 | 4,992 | -4,442 | -1,510 | 550 | -302 | 10,496 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -784 | 467 | -1,147 | -317 | -138 | 8,294 | 通期 | 625 | 58 | -1,363 | 683 | -255 | 9,493 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,408 | 336 | -1,085 | 2,744 | -106 | 11,137 | 通期 | 6,653 | 821 | -2,352 | 7,474 | -451 | 14,776 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,007 | -1,055 | -1,742 | -2,062 | -171 | 10,867 | 通期 | 3,196 | -1,421 | -4,350 | 1,775 | -339 | 12,042 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,322 | -1,292 | -838 | 30 | -140 | 11,161 | 通期 | 2,857 | 8 | -1,899 | 2,865 | -581 | 12,988 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,159 | -536 | -736 | 623 | -616 | 12,741 | 通期 | 5,889 | -357 | -887 | 5,532 | -1,137 | 17,601 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,559 | 415 | -659 | -2,144 | -113 | 15,118 | 通期 | -2,330 | 197 | -4,015 | -2,133 | -230 | 12,024 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,716 | 162 | 347 | 2,878 | -384 | 16,267 | 通期 | 9,596 | -261 | -3,099 | 9,335 | -1,022 | 18,860 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,533 | -1,298 | -2,783 | 235 | -1,250 | 16,959 | 通期 | 9,693 | -2,706 | -5,381 | 6,987 | -2,387 | 21,088 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 5億5000万
- 2017年3月（連） +24.18%
- 6億8300万
- 2018年3月（連） +994.29%
- 74億7400万
- 2019年3月（連） -76.25%
- 17億7500万
- 2020年3月（連） +61.41%
- 28億6500万
- 2021年3月（連） +93.09%
- 55億3200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -21億3300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 93億3500万
- 2024年3月（連） -25.15%
- 69億8700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.71%
- 2017年3月（連）
- 0.23%
- 2018年3月（連）
- 2.13%
- 2019年3月（連）
- 0.9%
- 2020年3月（連）
- 0.87%
- 2021年3月（連）
- 2.72%
- 2022年3月（連）
- -0.82%
- 2023年3月（連）
- 2.91%
- 2024年3月（連）
- 3.15%