8014 蝶理

8014
2024/09/18
時価
894億円
PER 予
8.71倍
2010年以降
3.02-39.39倍
(2010-2024年)
PBR
1.02倍
2010年以降
0.56-1.4倍
(2010-2024年)
配当 予
3.45%
ROE 予
11.66%
ROA 予
7.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月19日 9:25
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -53億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 96億9300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q7,132-6,031-1,1891,101-8211,543
通期4,992-4,442-1,510550-30210,496
2017年
3月期
連結
2Q-784467-1,147-317-1388,294
通期62558-1,363683-2559,493
2018年
3月期
連結
2Q2,408336-1,0852,744-10611,137
通期6,653821-2,3527,474-45114,776
2019年
3月期
連結
2Q-1,007-1,055-1,742-2,062-17110,867
通期3,196-1,421-4,3501,775-33912,042
2020年
3月期
連結
2Q1,322-1,292-83830-14011,161
通期2,8578-1,8992,865-58112,988
2021年
3月期
連結
2Q1,159-536-736623-61612,741
通期5,889-357-8875,532-1,13717,601
2022年
3月期
連結
2Q-2,559415-659-2,144-11315,118
通期-2,330197-4,015-2,133-23012,024
2023年
3月期
連結
2Q2,7161623472,878-38416,267
通期9,596-261-3,0999,335-1,02218,860
2024年
3月期
連結
2Q1,533-1,298-2,783235-1,25016,959
通期9,693-2,706-5,3816,987-2,38721,088

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
49億9200万
2017年3月(連) -87.48%
6億2500万
2018年3月(連) +964.48%
66億5300万
2019年3月(連) -51.96%
31億9600万
2020年3月(連) -10.61%
28億5700万
2021年3月(連) +106.13%
58億8900万
2022年3月(連) マイ転
-23億3000万
2023年3月(連) プラ転
95億9600万
2024年3月(連) +1.01%
96億9300万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-44億4200万
2017年3月(連)資金回収
5800万
2018年3月(連)回収+999.99%
8億2100万
2019年3月(連)資金投入
-14億2100万
2020年3月(連)資金回収
800万
2021年3月(連)資金投入
-3億5700万
2022年3月(連)資金回収
1億9700万
2023年3月(連)資金投入
-2億6100万
2024年3月(連)投入+936.78%
-27億600万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-15億1000万
2017年3月(連)返済還元
-13億6300万
2018年3月(連)返済還元
-23億5200万
2019年3月(連)返済還元
-43億5000万
2020年3月(連)返済還元
-18億9900万
2021年3月(連)返済還元
-8億8700万
2022年3月(連)返済還元
-40億1500万
2023年3月(連)返済還元
-30億9900万
2024年3月(連)返済還元
-53億8100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
5億5000万
2017年3月(連) +24.18%
6億8300万
2018年3月(連) +994.29%
74億7400万
2019年3月(連) -76.25%
17億7500万
2020年3月(連) +61.41%
28億6500万
2021年3月(連) +93.09%
55億3200万
2022年3月(連) マイ転
-21億3300万
2023年3月(連) プラ転
93億3500万
2024年3月(連) -25.15%
69億8700万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-3億200万
2017年3月(連)減少-15.56%
-2億5500万
2018年3月(連)増加+76.86%
-4億5100万
2019年3月(連)減少-24.83%
-3億3900万
2020年3月(連)増加+71.39%
-5億8100万
2021年3月(連)増加+95.7%
-11億3700万
2022年3月(連)減少-79.77%
-2億3000万
2023年3月(連)増加+344.35%
-10億2200万
2024年3月(連)増加+133.56%
-23億8700万

現金等#8

2016年3月(連)
104億9600万
2017年3月(連) -9.56%
94億9300万
2018年3月(連) +55.65%
147億7600万
2019年3月(連) -18.5%
120億4200万
2020年3月(連) +7.86%
129億8800万
2021年3月(連) +35.52%
176億100万
2022年3月(連) -31.69%
120億2400万
2023年3月(連) +56.85%
188億6000万
2024年3月(連) +11.81%
210億8800万

営業CFマージン

2016年3月(連)
1.71%
2017年3月(連)
0.23%
2018年3月(連)
2.13%
2019年3月(連)
0.9%
2020年3月(連)
0.87%
2021年3月(連)
2.72%
2022年3月(連)
-0.82%
2023年3月(連)
2.91%
2024年3月(連)
3.15%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2022/03、2023/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高