蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,393 | 8,609 |
| 減価償却費 | 330 | 361 |
| のれん償却額 | 1,030 | 1,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | -50 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -313 |
| 支払利息 | 93 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -254 | -326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 13 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 193 | 32 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -82 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,787 | -3,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,295 | -808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,317 | -341 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -183 | -101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -206 | 461 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 759 | 42 |
| その他 | -36 | 76 |
| 小計 | 8,739 | 5,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 370 |
| 利息の支払額 | -93 | -102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,305 | -2,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,653 | 3,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 281 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -708 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 995 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 23 | － |
| 出資金の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -126 | -329 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -203 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 92 |
| その他 | 255 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 821 | -1,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570 | -1,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621 | -54 |
| 社債の償還による支出 | -43 | -1,492 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,103 | -1,520 |
| その他 | -13 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,352 | -4,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,228 | -2,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,776 | 12,042 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 54 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
