蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月18日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,157 | 7,393 |
| 減価償却費 | 334 | 330 |
| のれん償却額 | 1,019 | 1,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -457 | -272 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -235 |
| 支払利息 | 55 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170 | -254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -182 | -5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 12 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 193 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,414 | -5,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356 | -1,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,558 | 7,317 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -308 | -183 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 661 | -206 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -800 | 759 |
| その他 | 126 | -36 |
| 小計 | 3,778 | 8,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 312 |
| 利息の支払額 | -57 | -93 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,389 | -2,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625 | 6,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -407 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 995 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 23 |
| 出資金の売却による収入 | 83 | 1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -126 |
| 貸付けによる支出 | -175 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 62 |
| その他 | 110 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58 | 821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 901 | -570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915 | -621 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,322 | -1,103 |
| その他 | -16 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,363 | -2,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,003 | 5,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,493 | 14,776 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
