蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,018 | 7,157 |
| 減価償却費 | 338 | 334 |
| 減損損失 | 86 | － |
| のれん償却額 | 1,062 | 1,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | -457 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -267 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -198 |
| 支払利息 | 59 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -182 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,656 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,654 | -1,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,945 | -1,558 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 264 | -308 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 652 | 661 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,116 | -800 |
| その他 | 80 | 126 |
| 小計 | 5,771 | 3,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 293 |
| 利息の支払額 | -52 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -931 | -3,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,992 | 625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261 | -161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,772 | 155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,225 | － |
| 出資金の売却による収入 | 98 | 83 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 377 | － |
| 貸付けによる支出 | -207 | -175 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 54 |
| その他 | 35 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,442 | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,536 | 901 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -915 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -832 | -1,322 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -3,048 | － |
| その他 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -1,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | -323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,121 | -1,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,496 | 9,493 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 34 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
