キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,305 | 7,018 |
| 減価償却費 | 296 | 338 |
| 減損損失 | － | 86 |
| のれん償却額 | 166 | 1,062 |
| 負ののれん償却額 | -47 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 293 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 366 | -267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -234 |
| 支払利息 | 45 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216 | -159 |
| 負ののれん発生益 | -113 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -1,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -92 | -25 |
| 関係会社整理損 | 190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511 | 2,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467 | -409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217 | -2,945 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -322 | 264 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 166 | 652 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 452 | -1,116 |
| その他 | 100 | 91 |
| 小計 | 5,332 | 5,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 205 |
| 利息の支払額 | -52 | -52 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,219 | -931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,320 | 4,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392 | -261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 1,772 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -702 | -6,225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17 | － |
| 出資金の売却による収入 | 191 | 98 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -409 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 585 | 377 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -78 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -207 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 36 |
| その他 | 14 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813 | -4,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21 | 1,536 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -137 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -807 | -832 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | － | -3,048 |
| その他 | -5 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840 | -1,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,946 | -1,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,584 | 10,496 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 34 |
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