キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,814 | 5,305 |
| 減価償却費 | 315 | 296 |
| のれん償却額 | 178 | 166 |
| 負ののれん償却額 | -62 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 466 | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | 63 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -176 |
| 支払利息 | 56 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -216 |
| 負ののれん発生益 | － | -113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -92 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -12 | － |
| 関係会社整理損 | － | 190 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -9 | － |
| 債権売却損 | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,441 | -511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 961 | 217 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29 | -322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107 | 166 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,054 | 452 |
| その他 | -86 | 100 |
| 小計 | 3,496 | 5,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 260 |
| 利息の支払額 | -56 | -52 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,922 | -2,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,716 | 3,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228 | -392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 506 | 28 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -702 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17 |
| 出資金の払込による支出 | -203 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 191 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -6 | -409 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 585 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -78 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 286 | 47 |
| その他 | -226 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148 | 21 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54 | -35 |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -587 | -807 |
| その他 | -9 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 437 | 279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,439 | 1,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,638 | 11,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
