蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月13日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,045 | 5,814 |
| 減価償却費 | 186 | 315 |
| のれん償却額 | － | 178 |
| 負ののれん償却額 | -62 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 253 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -234 |
| 支払利息 | 112 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 390 | 105 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 17 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -12 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -9 |
| 債権売却損 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,192 | -2,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 746 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,829 | 961 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 125 | -29 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 236 | 107 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -436 | -1,054 |
| その他 | -34 | -86 |
| 小計 | 9,057 | 3,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 199 |
| 利息の支払額 | -112 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,324 | -1,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,792 | 1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292 | -228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 506 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -919 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,338 | － |
| 出資金の払込による支出 | -65 | -203 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -340 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -89 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 297 | 286 |
| その他 | -33 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,980 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -184 | 148 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -732 | -2 |
| 配当金の支払額 | -722 | -587 |
| その他 | -1 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,641 | -506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,196 | 1,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,198 | 9,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
