蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月14日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,041 | 5,045 |
| 減価償却費 | 184 | 186 |
| 負ののれん償却額 | -62 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | 253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -179 |
| 支払利息 | 124 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | -97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | -69 |
| ゴルフ会員権評価損 | 18 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 390 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,933 | 1,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -658 | 746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,363 | 1,829 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 237 | 125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -478 | 236 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,447 | -436 |
| その他 | 273 | -34 |
| 小計 | -355 | 9,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 172 |
| 利息の支払額 | -131 | -112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28 | -3,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263 | 5,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -414 | -198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,338 |
| 出資金の払込による支出 | -535 | -65 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -72 | -340 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -89 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 297 |
| その他 | -72 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,153 | -2,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -732 |
| 配当金の支払額 | -504 | -722 |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -1,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,802 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,837 | 7,001 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -32 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,001 | 8,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
