蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月14日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,292 | 6,041 |
| 減価償却費 | 180 | 184 |
| 負ののれん償却額 | -62 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -392 | -197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -182 |
| 支払利息 | 93 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | 270 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 43 |
| ゴルフ会員権評価損 | 12 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 266 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,930 | -3,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,772 | -658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,785 | -3,363 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -477 | 237 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -113 | -478 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 461 | 1,447 |
| その他 | -269 | 273 |
| 小計 | 220 | -355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 195 |
| 利息の支払額 | -98 | -131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,427 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 131 |
| 出資金の払込による支出 | － | -535 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -72 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 12 |
| その他 | -41 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -1,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106 | 190 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -506 | -504 |
| その他 | -7 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,271 | -1,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,103 | 8,837 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -32 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,837 | 7,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
