蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月16日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,920 | 5,292 |
| 減価償却費 | 231 | 180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352 | -392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -202 |
| 支払利息 | 96 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70 | -11 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 266 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -38 | 33 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,069 | -5,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,010 | -2,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,099 | 3,785 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49 | -477 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -575 | -113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 633 | 461 |
| その他 | 50 | -331 |
| 小計 | 3,686 | 220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 206 |
| 利息の支払額 | -86 | -98 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -176 | -1,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,612 | -1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128 | -152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -31 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -673 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240 | 32 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 31 |
| その他 | -38 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -592 | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -508 | -506 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,006 | -2,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,097 | 11,103 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,103 | 8,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
